截至 2018 年末，中国持有护照人数不到总人口的 10%，而欧美发达国家此数据比例在 40%~70%

　　游安全问题，给游客带来的心理冲击也较大，给出境业带来了一定的不确定性。2020 年一季度，

　　截至 2019 年末，公司负债总额较年初增长 11.19%，主要系流动负债增长所致。公司负债以流

　　为 24.09 亿元（占 97.05%），其中实收资本占 36.50%、资本公积占 18.14%、其他权益工具（众信

　　截至 2020 年 3 月末，公司所有者权益 23.32 亿元，较年初下降 6.02%，归属于母公司所有者权

　　要系公司实施回购计划，回购公司股份所致；未分配利润 8.55 亿元，较年初下降 3.29%，主要系公

　　69.99%，主要系 2018 年公司转让持有的 Club Med 股份形成投资收益较多所致。2019 年公司资产减

　　值损失 0.19 亿元，较上年大幅下降 83.06%，主要系 2018 年公司对上海悠哉网络科技有限公司、北

　　京开元周游国际旅行社股份有限公司、Activo Travel GmbH 等 9 家子公司共计提 0.68 亿元商誉减值

　　准备。公司资产减值损失主要为商誉减值损失，2019 年竹园国旅和 Activo Travel GmbH 分别计提 0.14

　　购买商品、接受劳务支付的现金 8.28 亿元，较上年同期下降 64.56%。由于业务暂停，公司经营活动

　　和计入财务费用的利息支出（占 33.13%）构成。公司 EBITDA 利息保障倍数和 EBITDA 全部债务比

　　分别为 3.02 倍和 0.16 倍，均较上年有所增长，EBITDA 对利息的保障能力程度仍很强，对全部债务

　　截至 2019 年末，公司涉及 1 笔未决诉讼，涉案本金为 0.21 亿元。原告李文静、季卫东、刘黎

　　苹与公司于 2015 年 6 月签署《股份转让协议》，受让上海优耐际旅行社有限公司 100%的股权。

　　区。原告起诉标的为人民币 20,662,295.10 元以及争议期间起按中国人民银行同期贷款利率

　　讼事项的现状，依据相关会计准则，基于谨慎性原则，在 2019 年度计提预计负债 1,050 万元。

　　截至 2020 年 5 月末，公司获得银行授信额度（公司取得的外币授信额度、外币贷款金额按照期

　　末外汇中间价折合为人民币计算）为 38.00 亿元，尚未使用额度为 27.54 亿元，公司间接融资渠道较

　　玉米地的大嫂

　　截至 2019 年末，母公司资产总额 41.00 亿元，较年初增长 6.52%。其中，流动资产为 19.83 亿

　　元，非流动资产为 21.18 亿元。从构成看，流动资产主要由货币资金、预付款项和其他应收款构成，

　　非流动资产主要由其他权益工具投资和长期股权投资构成。截至 2019 年末，母公司货币资金为 4.55

　　截至 2019 年末，母公司所有者权益为 22.26 亿元，较年初增长 16.10%。其中，股本占 39.49%，

　　截至 2019 年末，母公司负债总额 18.75 亿元，较年初下降 2.98%。其中，流动负债 12.77 亿元

　　（占 68.14%），非流动负债 5.97 亿元（占 31.86%）。从构成看，流动负债主要由短期借款、预收

　　款项和其他应付款构成，非流动负债由应付债券和递延所得税负债构成。截至 2019 年末，母公司全

　　部债务 13.02 亿元，较年初增长 2.53%，母公司全部债务中短期债务 7.50 亿元，占 57.58%。从债务

　　．本报告中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成；除特别说明外，均指人民币；